東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 11:58
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -166,480 | -310,682 |
| 減価償却費 | 440,291 | 399,410 |
| 減損損失 | 516 | 3,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,308 | -3,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,562 | 63,667 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 13,423 | 11,451 |
| 本社移転損失引当金の増加額 | -7,334 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | 9,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,687 | -19,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,763 | -2,683 |
| 支払利息 | 7,934 | 7,520 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,186 | 17,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 107,542 | 268,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,846 | 8,809 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -99,552 | -134,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,143 | -131,462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,332 | 2,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,250 | 7,069 |
| 小計 | 238,038 | 197,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,687 | 19,492 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -7,440 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,630 | -33,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267,093 | 230,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,946 | 407,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 475,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,926 | -315,703 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -131,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,661 | -4,080 |
| その他の投資の増加による支出 | － | -31,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,368 | -1,940 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96 | － |
| その他の収入 | 2,275 | － |
| その他の支出 | -4,286 | -12,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,024 | -350,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,165 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,665 | -127,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,635 | -70,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,460 | 2,679,051 |
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