東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,682 | -108,836 |
| 減価償却費 | 399,410 | 351,830 |
| 減損損失 | 3,135 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,012 | -21,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,667 | 31,262 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 11,451 | 12,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,580 | 10,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,492 | -19,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,683 | -3,248 |
| 支払利息 | 7,520 | 7,085 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,709 | -12,705 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 268,509 | -163,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,809 | 115,945 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -134,010 | 16,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,462 | 24,847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,027 | 3,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,069 | -40,127 |
| 小計 | 197,618 | 209,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,492 | 19,294 |
| 利息の支払額 | -7,440 | -7,077 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -33,430 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 230,791 | 2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,031 | 224,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,703 | -10,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,584 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,080 | -66,679 |
| その他の投資の増加による支出 | -31,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,940 | -3,580 |
| その他の支出 | -12,801 | -3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,275 | 19,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,165 | -2,534 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,165 | -120,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,408 | 123,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,051 | 2,947,828 |
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