東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,836 | -91,056 |
| 減価償却費 | 351,830 | 311,486 |
| 減損損失 | 3,961 | 2,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,298 | 5,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,262 | 9,234 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 12,169 | 11,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,790 | 11,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,294 | -18,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,248 | -7,038 |
| 支払利息 | 7,085 | 6,787 |
| 固定資産除却損 | 140 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,705 | － |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | -163,452 | 98,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,945 | -5,468 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | 16,854 | -57,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,847 | -42,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,642 | -17,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,127 | -13,753 |
| 小計 | 209,600 | 202,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,294 | 18,613 |
| 利息の支払額 | -7,077 | -6,821 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -20,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,682 | 3,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,499 | 196,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,644 | -42,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,584 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,679 | -175,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -2,898 |
| その他の支出 | -3,671 | － |
| その他の収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,009 | -221,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -948 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,034 | -118,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,473 | -143,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,828 | 3,284,638 |
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