東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,056 | 62,136 |
| 減価償却費 | 311,486 | 298,391 |
| 減損損失 | 2,364 | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 2,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,605 | 7,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,234 | 50,281 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 11,381 | 11,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,050 | 11,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,613 | -29,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,038 | -7,718 |
| 支払利息 | 6,787 | 6,238 |
| 固定資産除却損 | 20 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,536 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 98,548 | 63,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,468 | -45,347 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -57,735 | -58,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,405 | 17,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,774 | 1,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,753 | 2,020 |
| 小計 | 202,560 | 364,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,613 | 29,440 |
| 利息の支払額 | -6,821 | -6,239 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,550 | -640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,029 | -19,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,831 | 368,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,802 | -25,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,782 | -53,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,898 | － |
| その他の支出 | － | -10,650 |
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,473 | -42,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -948 | -3,663 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,448 | -121,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,090 | 203,973 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,284,638 | 3,615,889 |
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