東北放送の貸借対照表

【提出】

2016年12月26日 11:19

【資料】

半期報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,345,664	4,580,375
受取手形	1,192	1,889
売掛金	1,827,001	1,683,311
有価証券	30,000	30,000
番組勘定	68,666	7,152
貯蔵品	10,528	12,040
短期貸付金	2,700	2,700
繰延税金資産	102,119	107,644
その他	66,947	132,895
貸倒引当金	-231	-199
流動資産計	6,454,590	6,557,810
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,081,832	1,045,969
構築物（純額）	338,359	323,529
機械装置及び運搬具（純額）	899,495	865,415
工具	60,539	59,349
土地	615,297	602,967
建設仮勘定	26,170	26,170
有形固定資産合計	3,021,694	2,923,402
無形固定資産	28,317	24,598
投資その他の資産
投資有価証券	2,618,820	2,580,807
長期貸付金	13,950	12,600
繰延税金資産	3,272	3,107
長期性預金	400,000	400,000
土地等	66,006	66,006
その他	121,093	121,178
貸倒引当金	-1,532	-1,532
投資その他の資産合計	3,221,611	3,182,168
固定資産計	6,271,623	6,130,168
資産の部合計	11,786,471	12,687,979
負債の部
流動負債
買掛金	283,381	267,899
未払金	133,448	4,612
未払代理店手数料	236,054	205,900
未払事業所税	13,309	6,651
リース債務	2,744	2,298
未払法人税等	167,661	142,134
未払消費税等	79,274	56,021
賞与引当金	150,621	174,946
レコード使用料引当金	－	14,487
その他	129,334	113,037
流動負債計	1,195,829	987,990
固定負債
リース債務	1,843	919
退職給付に係る負債	563,830	626,579
役員退職慰労引当金	113,060	100,660
預り保証金	70,214	70,214
長期未払金	15,727	15,787
繰延税金負債	251,100	213,576
固定負債計	1,015,776	1,027,737
負債の部合計	2,211,605	2,015,728
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金	550	550
利益剰余金	8,689,068	8,880,479
株主資本合計	9,439,619	9,631,030
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,048,635	1,013,872
その他の包括利益累計額合計	1,048,635	1,013,872
非支配株主持分	26,352	27,348
純資産の部合計	9,985,568	10,672,251
負債・純資産合計	12,726,213	12,687,979

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,177,991	4,394,482
受取手形	1,192	1,889
売掛金	1,801,948	1,665,232
有価証券	30,000	30,000
番組勘定	68,666	7,152
貯蔵品	10,353	11,877
前払費用	15,993	35,992
短期貸付金	2,700	2,700
繰延税金資産	98,702	103,936
その他	50,108	95,889
流動資産計	6,257,658	6,349,153
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,078,854	1,043,186
構築物（純額）	338,359	323,529
機械及び装置（純額）	889,011	841,871
車両運搬具（純額）	10,355	23,439
工具	59,134	58,489
土地	615,297	602,967
建設仮勘定	26,170	26,170
有形固定資産合計	3,017,183	2,919,654
無形固定資産	26,532	22,945
投資その他の資産
投資有価証券	2,304,707	2,246,031
関係会社株式	236,437	236,437
差入保証金	49,227	47,941
長期前払費用	12,526	15,921
土地等	66,006	66,006
長期貸付金	13,950	12,600
長期性預金	400,000	400,000
その他	27,216	30,887
貸倒引当金	-1,532	-1,532
投資その他の資産合計	3,108,539	3,054,293
固定資産計	6,152,255	5,996,893
資産の部合計	12,409,914	12,346,047
負債の部
流動負債
買掛金	280,436	270,556
未払金	133,448	4,612
未払代理店手数料	238,899	208,196
未払費用	36,172	36,426
リース債務	1,852	1,852
前受金	46,140	41,750
預り金	24,277	17,170
仮受金	13,058	2,150
賞与引当金	139,300	164,000
レコード使用料引当金	－	14,487
未払消費税等	73,073	49,696
未払法人税等	166,444	137,268
未払事業所税	13,309	6,651
流動負債計	1,166,412	954,821
固定負債
リース債務	1,843	919
預り保証金	70,214	70,214
退職給付引当金	529,958	596,155
役員退職慰労引当金	112,560	100,660
繰延税金負債	251,100	213,576
固定負債計	965,676	981,525
負債の部合計	2,132,088	1,936,346
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金
資本準備金	550	550
資本剰余金合計	550	550
利益剰余金
利益準備金	187,500	187,500
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
設備修繕積立金	70,000	70,000
別途積立金	6,295,000	6,295,000
繰越利益剰余金	1,869,745	2,036,532
利益剰余金合計	8,482,245	8,649,032
株主資本合計	9,232,796	9,399,583
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,045,028	1,010,117
その他の包括利益累計額合計	1,045,028	1,010,117
純資産の部合計	9,747,147	10,409,700
負債・純資産合計	12,409,914	12,346,047

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,819,772	-9,824,601

東北放送の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算