東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,275 | -390,310 |
| 減価償却費 | 906,997 | 833,078 |
| 減損損失 | 7,493 | 3,135 |
| 本社移転損失引当金戻入 | -7,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,499 | -9,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,263 | 58,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,160 | 19,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,680 | -32,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | -4,247 |
| 支払利息 | 15,615 | 14,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -771 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | 1,289 |
| 固定資産受贈益 | -3,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,750 | 19,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,913 | -14,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,046 | 253,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,366 | -72,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,080 | -91,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,197 | -113,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,533 | -17,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,373 | 33,002 |
| 小計 | 797,871 | 490,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,680 | 32,536 |
| 利息の支払額 | -15,813 | -14,906 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,630 | -33,430 |
| 法人税等の還付額 | － | 235,198 |
| 法人税等の支払額 | -429,266 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,841 | 708,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -585,000 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,000 | 585,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 31,797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,822 | -365,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 771 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -163,416 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,458 | -8,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,708 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,868 | -2,750 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96 | － |
| その他の収入 | 2,275 | － |
| その他の支出 | -8,433 | -16,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,130 | -432,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,330 | -4,330 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,330 | -201,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,619 | 74,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,460 | 2,824,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
