東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 686,352 | -106,275 |
| 減価償却費 | 956,134 | 906,997 |
| 減損損失 | 28,902 | 7,493 |
| 本社移転損失引当金戻入 | － | -7,334 |
| 借入金期限前返済清算金 | 42,882 | － |
| 支払違約金等 | 3,722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,072 | 7,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,301 | 14,263 |
| 本社移転損失引当金の増加額（△は減少） | 170,750 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | 18,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,070 | -26,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,050 | 139 |
| 支払利息 | 23,521 | 15,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 固定資産除却損 | 247,004 | 1,098 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,633 | 10,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,897,865 | -1,913 |
| 投資有価証券清算益 | -11,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,443 | -89,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,905 | -26,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,666 | 17,080 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 367,964 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,196 | 49,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,879 | 9,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,660 | 1,373 |
| 小計 | 663,921 | 797,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,070 | 26,680 |
| 利息の支払額 | -25,055 | -15,813 |
| 違約金による支払額 | -46,604 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -25,490 | -29,630 |
| 法人税等の還付額 | 15,971 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,292 | -429,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,520 | 349,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -585,000 | -585,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 585,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 31,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519,144 | -499,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,583 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -163,416 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,101 | -107,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,950,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,604 | -8,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96 |
| その他の収入 | － | 2,275 |
| その他の支出 | -9,268 | -8,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,165 | -701,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,330 | -4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,830 | -194,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,144 | -545,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,079 | 2,749,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
