東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,007 | 686,352 |
| 減価償却費 | 443,356 | 956,134 |
| 減損損失 | － | 28,902 |
| 借入金期限前返済清算金 | － | 42,882 |
| 支払違約金等 | － | 3,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | -31,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,700 | 18,301 |
| 本社移転損失引当金の増加額（△は減少） | － | 170,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,330 | 21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,781 | -84,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,639 | -1,050 |
| 支払利息 | 4,206 | 23,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -2,571 |
| 固定資産除却損 | 974 | 247,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,813 | 14,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,194 | -1,897,865 |
| 投資有価証券清算損 | 2,009 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -11,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,438 | 52,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -5,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,626 | -10,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 367,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,014 | 92,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 571 | -1,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,203 | -15,660 |
| 小計 | 358,437 | 663,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,781 | 84,070 |
| 利息の支払額 | － | -25,055 |
| 違約金による支払額 | － | -46,604 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,590 | -25,490 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,971 |
| 法人税等の支払額 | -123,446 | -22,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,181 | 644,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,000 | -585,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645,000 | 605,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797,356 | -1,519,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | 2,583 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,028 | -107,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | 1,950,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,990 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,614 | -5,604 |
| その他の支出 | -21,863 | -9,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,803,910 | 384,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,245,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,277 | -4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,966,560 | -1,303,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453,830 | -275,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570,223 | 3,295,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
