東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -390,310 | 140,157 |
| 減価償却費 | 833,078 | 695,288 |
| 減損損失 | 3,135 | 6,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,126 | -27,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,803 | 5,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,860 | 25,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,536 | -34,119 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -25,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,247 | 2,925 |
| 支払利息 | 14,769 | 14,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -771 | -222 |
| 固定資産除却損 | 1,289 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,414 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -15,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,784 | -38,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,773 | -101,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,695 | 112,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,619 | 40,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,016 | 42,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,040 | -4,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,002 | -31,560 |
| 小計 | 490,967 | 807,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,536 | 34,119 |
| 利息の支払額 | -14,906 | -14,513 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -33,430 | － |
| 法人税等の還付額 | 235,198 | 4,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,807 | 829,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,000 | 420,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,932 | -161,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 108,184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,232 | -182,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,708 | 60,357 |
| 出資金の払込による支出 | -31,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -6,089 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 101,008 |
| その他の支出 | -16,898 | -69,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,082 | -31,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,330 | -4,760 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,830 | -194,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,894 | 603,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,354 | 3,427,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
