東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,157 | 150,867 |
| 減価償却費 | 695,288 | 634,495 |
| 減損損失 | 6,031 | 4,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,871 | 4,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,594 | -20,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,090 | 22,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,119 | -38,420 |
| 保険解約損益（△は益） | -25,503 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,925 | -3,419 |
| 支払利息 | 14,413 | 13,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222 | － |
| 固定資産除却損 | 140 | 466 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -15,775 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,227 | -13,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,990 | -8,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,605 | 2,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,816 | -42,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,574 | -7,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,560 | -10,206 |
| 小計 | 807,218 | 688,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,119 | 38,420 |
| 利息の支払額 | -14,513 | -13,378 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -20,550 |
| 法人税等の還付額 | 4,558 | 4,880 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -6,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,507 | 691,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,434 | -175,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,184 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,268 | -239,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,357 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -41,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,008 | － |
| その他の支出 | -69,130 | -4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,372 | -512,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,760 | -5,039 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,760 | -195,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,373 | -15,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,427,728 | 3,411,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
