東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,867 | 857,525 |
| 減価償却費 | 634,495 | 610,188 |
| 減損損失 | 4,164 | 4,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 2,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,195 | 12,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,311 | 2,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,330 | 22,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,420 | -55,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,419 | -104,493 |
| 支払利息 | 13,204 | 12,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -350,805 |
| 固定資産除却損 | 466 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,249 | -107,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,287 | -7,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,550 | 70,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,047 | 34,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,468 | -77,474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,206 | -3,470 |
| 小計 | 688,757 | 891,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,420 | 55,356 |
| 利息の支払額 | -13,378 | -12,347 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,550 | -640 |
| 法人税等の還付額 | 4,880 | 437 |
| 法人税等の支払額 | -6,455 | -30,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,673 | 904,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,669 | -49,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 385,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,965 | -115,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,969 | -31,467 |
| その他の支出 | -4,843 | -10,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,447 | 175,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,039 | -7,326 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,039 | -197,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,812 | 882,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,411,915 | 4,294,383 |
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