東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,651 | 1,415,538 |
| 減価償却費 | 417,041 | 430,955 |
| 減損損失 | － | 12,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,280 | 817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375 | 2,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,756 | -5,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,510 | 21,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,544 | -57,461 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,245 | -1,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,368 | -57,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -506,541 |
| 固定資産除却費用 | 6,400 | 18,592 |
| 固定資産除却損 | 584 | 11,374 |
| 固定資産受贈益 | -28,111 | -52,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,814 | -31,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,632 | 61,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,533 | 37,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,554 | 22,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,711 | -16,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 3,680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,213 | -3,779 |
| 小計 | 880,617 | 1,306,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,899 | 57,459 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,940 | -23,010 |
| 法人税等の還付額 | 532 | － |
| 法人税等の支払額 | -167,221 | -289,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,888 | 1,050,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -890,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 885,000 | 640,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,271 | -283,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57,106 | 2,700 |
| 土地等賦課金の回収による収入 | 129,817 | － |
| 土地等の売却による収入 | － | 572,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,127 | -106,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,000 | 33,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,432 | -27,891 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 9,537 | 7,031 |
| その他の支出 | -14,445 | -21,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,815 | 171,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,740 | -2,740 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,402 | -55,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,670 | 1,166,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,805,664 | 4,972,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
