東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,296 | 839,651 |
| 減価償却費 | 378,274 | 417,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -4,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,574 | 375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182,702 | -59,756 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -20,873 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | 23,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,915 | -64,544 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,378 | -1,245 |
| 雑収入 | － | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,576 | -21,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却費用 | － | 6,400 |
| 固定資産除却損 | 6,097 | 584 |
| 固定資産受贈益 | -23,917 | -28,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,565 | -73,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,601 | -113,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,337 | -53,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,011 | 35,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,014 | -33,711 |
| 小計 | 1,094,952 | 869,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -734 | 1,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,346 | 10,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,908 | 64,899 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -510 | -34,940 |
| 法人税等の還付額 | 2,278 | 532 |
| 法人税等の支払額 | -423,305 | -167,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,935 | 743,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685,000 | -890,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 885,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,451 | -585,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 57,106 |
| 土地等賦課金の回収による収入 | － | 129,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,496 | -160,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,330 | 75,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -16,432 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 7,308 | 9,537 |
| その他の支出 | -9,948 | -14,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,345 | -479,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,740 | -2,740 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,402 | -55,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,186 | 208,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,994 | 3,805,664 |
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