東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,836 | 805,296 |
| 減価償却費 | 408,934 | 378,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | 7,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,467 | -182,702 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -8,658 | -20,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,780 | 22,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,195 | -44,915 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,627 | -17,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -526 | -12 |
| 固定資産除却損 | 1,378 | 6,097 |
| 固定資産受贈益 | -1,318 | -23,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,810 | -6,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 398 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,058 | 127,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,347 | 4,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,359 | -43,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,832 | 84,014 |
| 小計 | 1,117,643 | 1,094,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 955 | -734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,563 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,178 | 44,908 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,350 | -510 |
| 法人税等の還付額 | 6,038 | 2,278 |
| 法人税等の支払額 | -225,145 | -423,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,758 | 720,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -580,000 | -685,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,000 | 530,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,609 | -304,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,414 | -6,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,222 | 17,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,800 |
| 無形固定資産の解約による収入 | － | 7,308 |
| その他の収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -16,163 | -9,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,745 | -452,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,320 | -2,740 |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -52,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,482 | -55,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,529 | 213,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,383,807 | 3,596,994 |
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