東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,193 | 910,836 |
| 減価償却費 | 469,718 | 408,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | 6,160 |
| 災害復旧工事代金の支払額 | -24,395 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269,102 | -939,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 806,289 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -12,967 | -8,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,990 | 22,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,114 | -44,195 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,580 | － |
| 補助金収入 | 13,701 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,251 | -17,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -443 | -526 |
| 固定資産除却損 | 14,766 | 1,378 |
| 固定資産受贈益 | -873 | -1,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,758 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,242 | 2,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,368 | -9,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,955 | 3,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,713 | -20,832 |
| 小計 | 1,082,664 | 1,117,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189 | 955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,208 | -14,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,275 | 44,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -54,990 | -12,350 |
| 法人税等の還付額 | 3,687 | 6,038 |
| 法人税等の支払額 | -11,857 | -225,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,177 | 916,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,000 | -580,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,000 | 520,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,042 | -290,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,572 | 846 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,250 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,204 | -51,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,222 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,376 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 7,547 | － |
| その他の収入 | － | 50 |
| その他の支出 | -11,874 | -16,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,750 | -359,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3,320 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -45,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,500 | -48,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,927 | 508,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,277 | 3,383,807 |
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