東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,830 | 808,193 |
| 減価償却費 | 561,363 | 469,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 1,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,313 | 2,536 |
| 災害損失等引当金の増減額（△は減少） | -67,761 | － |
| 災害復旧工事代金の支払額 | － | -24,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,736 | -269,102 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -12,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,380 | 23,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,223 | -41,114 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,580 |
| 補助金収入 | -13,701 | 13,701 |
| 加盟団体精算による収入 | 1,013 | － |
| 支払利息 | 59 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,230 | -443 |
| 固定資産除却損 | 38,012 | 14,766 |
| 固定資産受贈益 | － | -873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,936 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,184 | 10,758 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,667 | -11,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,591 | 75,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,641 | 5,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,029 | -3,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,551 | 22,713 |
| 小計 | 417,307 | 1,082,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 912 | 189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,570 | 3,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,227 | 40,275 |
| 利息の支払額 | -37 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -53,290 | -54,990 |
| 法人税等の還付額 | 31,685 | 3,687 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -11,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,363 | 1,063,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,000 | -670,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,600 | 667,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,402 | -409,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,678 | 1,572 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,474 | -96,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | － |
| 無形固定資産の解約による収入 | － | 7,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,288 | － |
| その他の支出 | -13,970 | -11,874 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,761 | -468,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -52,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,602 | 541,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,747 | 2,333,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,333,350 | 2,875,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
