東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -231,361 | -9,830 |
| 減価償却費 | 695,708 | 561,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,491 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,254 | -12,313 |
| 災害損失等引当金の増減額（△は減少） | － | -67,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,826 | -37,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,486 | 26,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,150 | -38,223 |
| 保険解約損益（△は益） | -353 | － |
| 補助金収入 | － | -13,701 |
| 加盟団体精算による収入 | -1,013 | 1,013 |
| 支払利息 | 123 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20,230 |
| 固定資産除却損 | 9,934 | 38,012 |
| 固定資産受贈益 | -250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22,936 |
| 投資有価証券受贈益 | -140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291,318 | 34,184 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,174 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,820 | － |
| 92,156 | － | |
| アナログ放送設備撤去引当金繰入額 | 40,000 | 2,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 53,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,800 | -190,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,485 | -2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,526 | 16,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,801 | 14,551 |
| 小計 | 878,848 | 417,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,867 | 912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,819 | 6,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,158 | 37,227 |
| 利息の支払額 | -124 | -37 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,294 | -53,290 |
| 法人税等の還付額 | 42,767 | 31,685 |
| 法人税等の支払額 | -14,614 | -7,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,427 | 433,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523,600 | -475,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,600 | 498,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,868 | -239,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,994 | -104,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,315 | -1,480 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 1,368 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,140 | 22,288 |
| その他の支出 | -13,678 | -13,970 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,346 | -244,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -60,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,081 | 138,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,666 | 2,194,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,194,747 | 2,333,350 |
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