東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,538 | 477,303 |
| 減価償却費 | 430,955 | 453,496 |
| 減損損失 | 12,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 817 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | 4,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,187 | 10,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | 24,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,461 | -67,062 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,335 | -2,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,745 | -26,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506,541 | -317 |
| 固定資産除却費用 | 18,592 | － |
| 固定資産除却損 | 11,374 | 541 |
| 固定資産受贈益 | -52,491 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,656 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,600 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,384 | 81,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,540 | 21,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,152 | -30,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,098 | -69,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,680 | -11,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,779 | 10,824 |
| 小計 | 1,306,272 | 877,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,459 | 67,060 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,010 | -13,770 |
| 法人税等の支払額 | -289,961 | -526,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,760 | 404,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -645,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 785,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,544 | -664,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 318 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 土地等の売却による収入 | 572,607 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,141 | -29,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,891 | -10,246 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 7,031 | 17,901 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -21,822 | -7,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,592 | -490,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,740 | -1,848 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -60,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,402 | -62,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,949 | -147,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972,614 | 4,824,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
