東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,303 | 369,736 |
| 減価償却費 | 453,496 | 396,852 |
| 減損損失 | － | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -1,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,092 | -3,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,660 | -13,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,620 | 22,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,062 | -75,207 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,556 | -1,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,273 | -22,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -317 | 20 |
| 固定資産除却損 | 541 | 5,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 29,598 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,351 | 9,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,755 | -2,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,803 | 19,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,641 | 21,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,496 | 3,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,824 | 22,500 |
| 小計 | 877,988 | 783,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,060 | 75,206 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,770 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 37,262 |
| 法人税等の支払額 | -526,433 | -96,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,846 | 799,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -645,000 | -545,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785,000 | 795,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,695 | -3,667,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 1,066 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,193 | -88,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,246 | -2,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,901 | 8,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| その他の収入 | － | 566 |
| その他の支出 | -7,342 | -7,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,540 | -3,457,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,848 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -60,000 | -52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,010 | -50,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,704 | -2,708,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824,909 | 2,116,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
