営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が477,303千円(前年同期比66.2%減)と減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ147,704千円減少し、当連結会計年度末は4,824,909千円となった。当連結会計年度では設備投資に伴う資金および事業資金は自己資金で対応している。また、経営方針・経営成績及び対応すべき課題でも記載したが、今後、新社屋建設とそれに伴う放送設備の整備には多額の費用がかかることが想定され、金融機関からの融資を検討している。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、404,846千円(前年同期比61.4%減)となった。これは、放送事業における連結経常利益等によるもので、前連結会計年度と比較すると減少しているのは連結経常利益が減少したことによる。

2018/06/19 14:09