MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,939 | 63 |
| 減価償却費 | 3,839 | 3,576 |
| のれん償却額 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -2,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | 91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -198 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -514 |
| 支払利息 | 51 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | 12 |
| 固定資産除却損 | 151 | 733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | 539 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -57 |
| 減損損失 | － | 364 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,309 | 1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548 | -80 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 980 |
| その他 | -585 | 545 |
| 小計 | 3,964 | 5,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 516 |
| 利息の支払額 | -48 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 2,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,005 | 952 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,776 | -1,357 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,345 | 3,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,120 | -2,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,365 | -3,601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 2,417 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -282 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 501 |
| 信託受益権の取得による支出 | -539 | -700 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,694 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,604 | 659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,598 | 20,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,203 | 20,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
