MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63 | 2,041 |
| 減価償却費 | 3,576 | 2,823 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,016 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | -79 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -469 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -364 |
| 支払利息 | 55 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 11 |
| 固定資産除却損 | 733 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -57 | － |
| 減損損失 | 364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,295 | 987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -406 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 980 | -500 |
| その他 | 545 | 167 |
| 小計 | 5,023 | 4,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 354 |
| 利息の支払額 | -57 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -2,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 952 | 55 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,357 | -5,671 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,623 | 3,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -1,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,601 | -5,579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,417 | 2,278 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -282 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 信託受益権の取得による支出 | -700 | -3,505 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | 2,600 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -11,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | -8,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,203 | 20,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,862 | 12,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
