MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,041 | 3,142 |
| 減価償却費 | 2,823 | 2,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -489 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -208 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -422 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 減損損失 | － | 188 |
| 国庫補助金 | － | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 129 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 20 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406 | 53 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -500 | -26 |
| その他 | 167 | 245 |
| 小計 | 4,628 | 5,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 444 |
| 利息の支払額 | -43 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,776 | 5,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,550 | -4,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 4,791 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,671 | -11,362 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,399 | 8,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,579 | -6,014 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,278 | 4,346 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,505 | -7,716 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,600 | 5,738 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,800 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 2,300 |
| その他 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,461 | -7,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,587 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,862 | 12,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,275 | 9,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
