MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,142 | 3,806 |
| 減価償却費 | 2,439 | 2,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -489 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -457 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -1 |
| 固定資産除却損 | 25 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 29 |
| 減損損失 | 188 | － |
| 国庫補助金 | -14 | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 129 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 20 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | 12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 801 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26 | -202 |
| その他 | 245 | -517 |
| 小計 | 5,668 | 5,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 536 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,473 | -3,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,791 | 4,412 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,362 | -16,253 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,183 | 12,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -2,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -210 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,014 | -2,534 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,346 | 3,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 280 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -7,716 | -14,422 |
| 信託受益権の償還による収入 | 5,738 | 12,713 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,300 | 2,000 |
| その他 | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,649 | -5,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -197 | -329 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,325 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,275 | 9,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,949 | 8,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
