MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,806 | 2,098 |
| 減価償却費 | 2,111 | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -491 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産除却損 | 83 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 国庫補助金 | -11 | -14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 20 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | 10 |
| 関係会社整理損 | － | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816 | 428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801 | 206 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -202 | － |
| その他 | -517 | -281 |
| 小計 | 5,023 | 4,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 565 |
| 利息の支払額 | -40 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937 | 3,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,761 | -3,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,412 | 2,635 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,253 | -12,649 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,496 | 17,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -7,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,534 | -493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,787 | 6,343 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 280 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 573 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,422 | -17,205 |
| 信託受益権の償還による収入 | 12,713 | 17,103 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,000 | -6,700 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 5,700 |
| その他 | 11 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,725 | 1,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8 |
| 配当金の支払額 | -329 | -526 |
| その他 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 4,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,949 | 8,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,778 | 13,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
