MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,098 | 1,834 |
| 減価償却費 | 1,761 | 2,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 603 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -90 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -552 |
| 支払利息 | 39 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -8 |
| 固定資産除却損 | 24 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 262 |
| 国庫補助金 | -14 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 固定資産圧縮損 | 10 | － |
| 関係会社整理損 | 229 | － |
| 環境対策費 | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | 146 |
| その他 | -281 | 329 |
| 小計 | 4,567 | 4,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 554 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,394 | 4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,426 | -2,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,635 | 3,460 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,649 | -10,588 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,336 | 11,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,084 | -6,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -499 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,343 | 2,272 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | |
| 貸付けによる支出 | -109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 573 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -17,205 | -25,800 |
| 信託受益権の償還による収入 | 17,103 | 25,200 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -6,700 | -16,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,700 | 15,600 |
| その他 | 20 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -526 | -289 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,562 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,341 | 14,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
