MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,834 | 2,739 |
| 減価償却費 | 2,133 | 3,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -569 |
| 支払利息 | 42 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 13 |
| 固定資産除却損 | 32 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 助成金収入 | － | -172 |
| 固定資産圧縮損 | － | 164 |
| 環境対策費 | 181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -472 |
| その他 | 329 | 2,324 |
| 小計 | 4,380 | 6,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 572 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131 | 6,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,784 | -1,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460 | 2,084 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,588 | -8,403 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,572 | 8,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -5,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -740 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,272 | 482 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -25,800 | -28,741 |
| 信託受益権の償還による収入 | 25,200 | 26,368 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -16,100 | -21,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,600 | 20,800 |
| その他 | 6 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -7,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | -500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,368 | 12,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
