MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,739 | 3,153 |
| 減価償却費 | 3,102 | 3,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | -345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -698 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -7 |
| 固定資産除却損 | 19 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 助成金収入 | -172 | － |
| 補助金収入 | － | -136 |
| 固定資産圧縮損 | 164 | － |
| 減損損失 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399 | -1,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472 | 222 |
| その他 | 2,324 | -1,077 |
| 小計 | 6,686 | 3,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 698 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 | 3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,377 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,084 | 1,377 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,403 | -4,460 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,369 | 6,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,235 | -3,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | -1,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 482 | 511 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -28,741 | -27,799 |
| 信託受益権の償還による収入 | 26,368 | 28,872 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -21,200 | -21,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,800 | 21,900 |
| その他 | 172 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,657 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -289 | -381 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | 1,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,594 | 14,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
