キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,153 | 4,809 |
| 減価償却費 | 3,594 | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | -486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -738 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | － |
| 補助金収入 | -136 | -314 |
| 固定資産圧縮損 | － | 42 |
| 減損損失 | 67 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044 | -406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 127 |
| その他 | -1,077 | 1,035 |
| 小計 | 3,681 | 7,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 751 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -1,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | 6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -2,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,377 | 1,966 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,460 | -6,758 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,401 | 6,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829 | -148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,171 | -1,132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 203 |
| 信託受益権の取得による支出 | -27,799 | -40,904 |
| 信託受益権の償還による収入 | 28,872 | 40,525 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -21,900 | -24,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 21,900 | 23,000 |
| その他 | 138 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -381 | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,857 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,452 | 16,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
