MBSメディア HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2017年12月19日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 425 | 2,381 | -202 | 2,806 | -3,436 | 20,203 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,242 | -1,379 | -202 | 863 | -3,164 | 20,862 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 2,812 | -7,904 | -1,896 | -5,092 | -1,153 | 13,874 | 通期 | 4,776 | -11,461 | -1,902 | -6,685 | -1,673 | 12,275 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,521 | -3,296 | -201 | -775 | -927 | 11,298 | 通期 | 5,525 | -7,649 | -201 | -2,124 | -1,376 | 9,949 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -2,601 | -333 | -1,012 | -1,138 | 8,604 | 通期 | 4,937 | -5,725 | -383 | -788 | -2,359 | 8,778 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | 1,186 | -630 | 3,530 | - | 11,678 | 通期 | 3,394 | 1,810 | -643 | 5,204 | -7,274 | 13,341 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,465 | -2,500 | -299 | -1,035 | - | 12,006 | 通期 | 4,131 | -4,300 | 1,195 | -169 | -6,566 | 14,368 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,276 | -1,871 | -498 | 1,405 | -4,403 | 15,275 | 通期 | 6,384 | -7,657 | -500 | -1,273 | -5,449 | 12,594 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -62 | -383 | 282 | -2,877 | 12,493 | 通期 | 3,352 | -1,106 | -387 | 2,246 | -4,004 | 14,452 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,175 | -4,771 | -759 | -1,596 | -800 | 12,096 | 通期 | 6,837 | -4,530 | -759 | 2,307 | -1,413 | 16,000 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,262 | -415 | -843 | 2,847 | -859 | 18,004 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 28億600万
- 2009年3月（連） -69.24%
- 8億6300万
- 2010年3月（連） マイ転
- -66億8500万
- 2011年3月（連）
- -21億2400万
- 2012年3月（連）
- -7億8800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 52億400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億6900万
- 2015年3月（連） -653.25%
- -12億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億4600万
- 2017年3月（連） +2.72%
- 23億700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -34億3600万
- 2009年3月（連）減少-7.92%
- -31億6400万
- 2010年3月（連）減少-47.12%
- -16億7300万
- 2011年3月（連）減少-17.75%
- -13億7600万
- 2012年3月（連）増加+71.44%
- -23億5900万
- 2013年3月（連）増加+208.35%
- -72億7400万
- 2014年3月（連）減少-9.73%
- -65億6600万
- 2015年3月（連）減少-17.01%
- -54億4900万
- 2016年3月（連）減少-26.52%
- -40億400万
- 2017年3月（連）減少-64.71%
- -14億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.56%
- 2009年3月（連）
- 3.28%
- 2010年3月（連）
- 7.78%
- 2011年3月（連）
- 9.03%
- 2012年3月（連）
- 7.82%
- 2013年3月（連）
- 5.43%
- 2014年3月（連）
- 6.53%
- 2015年3月（連）
- 9.74%
- 2016年3月（連）
- 4.93%
- 2017年3月（連）
- 9.71%
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