キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,114 | 1,236 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -496 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 固定資産圧縮損 | 42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | 1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | -216 |
| その他 | 574 | 1,038 |
| 小計 | 3,642 | 3,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 510 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 3,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,303 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 1,503 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,655 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,752 | 2,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 800 |
| 信託受益権の取得による支出 | -18,356 | -19,809 |
| 信託受益権の償還による収入 | 17,442 | 20,487 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -11,500 | -16,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,200 | 14,000 |
| その他 | 47 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,771 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -723 | -842 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,356 | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,000 | 18,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
