MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188 | 1,114 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -420 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 補助金収入 | － | -50 |
| 固定資産圧縮損 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 213 |
| その他 | -1,249 | 574 |
| 小計 | 759 | 3,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 427 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403 | -1,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 403 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,752 | -3,655 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,201 | 2,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 200 |
| 信託受益権の取得による支出 | -13,699 | -18,356 |
| 信託受益権の償還による収入 | 15,773 | 17,442 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,800 | -11,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,800 | 10,200 |
| その他 | -5 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -4,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -381 | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,452 | 12,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
