MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000 | 188 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -398 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 助成金収入 | -172 | － |
| 固定資産圧縮損 | 164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | 496 |
| その他 | 1,938 | -1,249 |
| 小計 | 3,614 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 398 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004 | 304 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,402 | -2,752 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,069 | 4,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -2,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 361 | 511 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -13,058 | -13,699 |
| 信託受益権の償還による収入 | 14,189 | 15,773 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,400 | -10,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,000 | 10,800 |
| その他 | 172 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -289 | -381 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,594 | 12,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
