MBSメディア HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 348 | 1,000 |
| 減価償却費 | 861 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -329 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 10 |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 助成金収入 | － | -172 |
| 固定資産圧縮損 | － | 164 |
| 環境対策費 | 181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965 | 564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -778 |
| その他 | 469 | 1,938 |
| 小計 | 1,854 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 332 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,004 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,155 | 1,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,386 | -4,402 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,860 | 5,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,932 | -4,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -196 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,203 | 361 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -12,100 | -13,058 |
| 信託受益権の償還による収入 | 12,500 | 14,189 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -6,900 | -10,400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,800 | 10,000 |
| その他 | － | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -1,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,334 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,368 | 15,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
