朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,430 | 2,636 |
| 減価償却費 | 3,038 | 2,982 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -128 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -104 |
| 支払利息 | 178 | 154 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -449 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -521 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874 | -932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | -264 |
| その他 | 1,245 | -1,393 |
| 小計 | 5,098 | 3,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 103 |
| 利息の支払額 | -191 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -401 |
| 法人税等の還付額 | 308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,033 | 3,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,899 | 755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,480 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748 | 10 |
| その他 | -7 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,175 | -2,025 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -390 |
| 配当金の支払額 | -376 | -414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,718 | 11,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,226 | 11,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
