朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,550 | 2,760 |
| 減価償却費 | 3,991 | 3,899 |
| 減損損失 | － | 1,857 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -171 | -171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 94 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 192 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -155 |
| 支払利息 | 199 | 163 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 886 |
| その他 | -1,244 | -390 |
| 小計 | 6,386 | 8,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 153 |
| 利息の支払額 | -207 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,823 | 7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 280 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,049 |
| 有価証券の売却による収入 | 905 | 1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 469 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 27 |
| その他 | 73 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -414 | -408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -892 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 4,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,666 | 12,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,695 | 17,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
