朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169 | 2,140 |
| 減価償却費 | 1,970 | 1,787 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -101 |
| 支払利息 | 84 | 72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | -305 |
| その他 | -388 | -300 |
| 小計 | 3,352 | 4,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 104 |
| 利息の支払額 | -84 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -1,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 170 |
| 有価証券の取得による支出 | -239 | -1,006 |
| 有価証券の売却による収入 | 239 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 507 |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -224 | -183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,695 | 13,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,362 | 17,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
