営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により2億8千2百万円の収入となり、投資活動により36億9千2百万円の支出となり、財務活動により9億3千5百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より43億4千4百万円減少の233億5千万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等を計上した一方、法人税等の支払いや仕入債務の支払い等により、2億8千2百万円の収入(前年同期は22億9千7百万円の収入)となりました。

2022/11/14 15:21