営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により7億5千2百万円の収入となり、投資活動により39億6百万円の支出となり、財務活動により10億7千6百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より20億7千6百万円減少の219億1千4百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や法人税等の還付等により、7億5千2百万円の収入(前年同期は2億8千2百万円の収入)となりました。

2023/11/13 9:57