営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により56億5千8百万円の収入となり、投資活動により56億5千9百万円の支出となり、財務活動により11億4千5百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高は、前連結会計年度末より11億4千4百万円増加の251億3千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を計上しましたが、減価償却費や減損損失等の非資金性費用を調整した結果、56億5千8百万円の収入(前年同期は29億5千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得や長期前払費用の取得等により56億5千9百万円の支出 (前年同期は50億4千6百万円の支出)となりました。

2024/06/27 10:05