営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により52億9千9百万円の収入となり、投資活動により38億9百万円の支出となり、財務活動により2億7千5百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高は、前連結会計年度末より17億6千5百万円増加の269億1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を計上した上で、減価償却費や減損損失等の非資金性費用を調整した結果、52億9千9百万円の収入(前年同期は56億5千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により38億9百万円の支出 (前年同期は56億5千9百万円の支出)となりました。

2025/06/23 12:14