営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により19億4百万円の収入となり、投資活動により3億3千6百万円の支出となり、財務活動により5億4千3百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より13億1千9百万円増加の282億2千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を計上した一方、固定資産処分益による減少等により、19億4百万円の収入(前年同期は7億3千5百万円の収入)となりました。

2025/11/11 11:11