当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純利益が401,620千円(前年同期比184,368千円増)となり、減価償却費346,943千円(前年同期比134,383千円減)を計上したこと、売上債権の増加額が△6,266千円(前年同期比77,821千円減)となったこと、固定資産の除却損が1,418千円(前事業年度比55,639千円減)であったこと、有形固定資産の取得による支出が151,313千円(前年同期比44,119千円減)であったこと、短期借入金の純増減額が56,000千円(前年同期比144,000千円減)となり、長期借入金の返済による支出が521,068千円(前年同期比24,512千円増)であったことなどにより、当事業年度末は、546,765千円(前年同期比26,656千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金の増加は714,737千円(前年同期比149,937千円減)となりました。これは、税引前当期純利益401,620千円(前年同期比184,368千円増)を計上し、減価償却費346,943千円(前年同期比134,383千円減)を計上したこと、売上債権の増加額が△6,266千円(前年同期比77,821千円減)となったこと、有形固定資産除却額が1,418千円(前年同期比55,639千円減)となり、未払消費税等の増減額が△11,523千円(前年同期比44,045千円減)となったこと、法人税の支払額が36,348千円(前年同期比34,154千円増)だったことなどによるものです。
2014/06/24 14:12
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