当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純利益が292,332千円(前年同期比109,288千円減)となり、減価償却費363,605千円(前年同期比16,662千円増)を計上したこと、退職給付引当金の増減額が181,098千円(前年同期比178,686千円増)となったこと、売上債権の増加額が△143,739千円(前年同期比137,473千円増)となったこと、有形固定資産の取得による支出が210,208千円(前年同期比58,896千円増)であったこと、短期借入金の純増減額が106,000千円(前年同期比50,000千円増)となり、長期借入金の返済による支出が454,952千円(前年同期比66,116千円増)であったことなどにより、当事業年度末は、486,932千円(前年同期比59,833千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金の増加は769,071千円(前年同期比54,355千円増)となりました。これは、税引前当期純利益292,332千円(前年同期比109,288千円減)を計上し、減価償却費363,605千円(前年同期比16,662千円増)を計上したこと、退職給付引当金の増減額が181,098千円(前年同期比178,686千円増)だったこと、売上債権の増加額が△143,739千円(前年同期比137,473千円減)となり、未払消費税等の増減額が69,181千円(前年同期比80,705千円増)となったことなどによるものです。
2015/06/24 14:46
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