流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)資産・負債・資本の状況

	前事業年度末(平成29年3月31日)	当中間会計期間末(平成29年9月30日)	増減
流動資産(千円)	2,185,496	2,316,578	131,082
固定資産(千円)	2,053,310	1,971,607	△81,704

流動資産の増加は中間会計期間末においては仮受消費税等と仮払消費税等を相殺せずに仮払消費税等を計上していることに加えて、現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産の減少はデジタル放送設備の減価償却費計上によるものです。また、流動負債の減少は短期借入金の減少並びに売掛金の減少に伴う未払代理店手数料の減少等によるものです。固定負債は長期借入金やリース債務の減少により減少したものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2017/12/26 13:14