営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純損失が367,346千円(前年同期比143,535千円増)となったものの、減価償却費640,383千円(前年同期比64,053千円減)を計上したことに加えて、旧本社社屋解体に伴う解体費用229,700千円(前年同期比229,700千円増)を計上したこと、未払消費税等の増減額が△169,578千円(前年同期は532,370千円の増加)となった一方、長期借入金の返済による支出が198,008千円(前年同期比178,208千円増)だったことなどにより、当事業年度末は、1,714,228千円(前年同期比42,584千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は442,668千円(前年同期比537,617千円減)となりました。これは、税引前当期純損失367,346千円(前年同期は223,821千円)を計上したものの、減価償却費640,383千円(前年同期比64,053千円減)を計上したこと、旧本社社屋解体費用229,700千円(前年同期比229,700千円増)を計上したこと、第67期事業年度において未収還付消費税等を計上しており、前事業年度において消費税の中間納付が発生しなかったことにより、未払消費税等の増減額が△169,578千円(前年同期は532,370千円の増加)だったことが主な要因です。

2022/06/24 14:12