当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純損失が250,644千円(前年同期は367,346千円)となったものの、減価償却費593,779千円(前年同期比46,604千円減)を計上したことに加えて、前事業年度に旧本社社屋解体費用229,700千円(前年同期比229,700千円減)を計上したこと、売上債権の増減額が168,645千円(前年同期比は36,997千円)だったこと、未払消費税等の増減額が24,567千円(前年同期は169,578千円の減少)だったこと、その他の負債の増減額が△91,294千円(前年同期は71,719千円の増加)だったことなどにより、当事業年度末は、1,924,531千円(前年同期比210,304千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は560,009千円(前年同期比117,341千円増)となりました。これは、税引前当期純損失250,644千円(前年同期比116,701千円減)を計上したものの、新社屋建設に伴う減価償却費がまだ大きいものの、ピークを越え593,779千円(前年同期は640,383千円)となったこと、前事業年度に旧本社社屋解体費用229,700千円(前年同期比229,700千円減)を計上したこと、売上の減少に伴い売上債権の増減額が168,645千円(前年同期は36,997千円)となったこと、第68期事業年度において消費税の中間納付がなく、前事業年度は未払消費税等の期末残高が期首残高よりも大きく減少したものの、前事業年度および当事業年度においては中間納付を行ったことにより、未払消費税等の増減額が24,567千円(前年同期は169,578千円の減少)だったこと、売上の減少に伴って未払代理店手数料が減少したことなどによりその他の負債の増減額が△91,294千円(前年同期は71,719千円の増加)となったことが主な要因です。
2023/06/23 13:32
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