利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、196,233千円(前年同期比147,994千円減)となりました。これは、税引前中間純損失211,810千円(前年同期は168,414千円)を計上したことに加え、売上債権の減少額が57,619千円(前年同期は181,811千円)となった一方、その他の負債の増減額が65,578千円(前年同期は78,564千円の減少)だったことなどが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動によって支出した資金の使用は、39,974千円(前年同期は66,280千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が33,817千円(前年同期比33,520千円減)だったこと、無形固定資産の取得による支出5,980千円および貸付けによる支出1,000千円が前中間会計期間はなかったことが主な要因です。

2023/12/25 14:14