当事業年度において営業活動によって得られた資金は351,632千円(前年同期比208,377千円減)となりました。これは、税引前当期純損失98,521千円(前年同期比152,123千円減)を計上したものの、前事業年度は投資有価証券評価損益が1,910千円(前年同期比1,910千円減)だったこと、マイナス金利政策解除を受けて退職給付引当金の割引率を見直したことにより退職給付引当金の増減額が△171,886千円(前年同期は60,219千円の増加)となったこと、売上の減少に伴い売上債権の増減額が△22,737千円(前年同期は168,645千円の減少)となったことに加えて、未払金や未払費用が増加したことなどによりその他の負債の増減額が88,014千円(前年同期は91,294千円の減少)となったことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動によって支出した資金は、102,318千円(前年同期比11,633千円減)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が96,177千円(前年同期比20,039千円減)だったこと、無形固定資産の取得による支出が6,950千円(前年同期比6,950千円増)だったこと、貸付けによる支出が1,000千円(前年同期比1,000千円増)だったことが主な要因です。
2024/06/26 14:02
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