当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純損失が98,521千円(前年同期は250,644千円)となったものの、退職給付引当金の増減額が△171,886千円(前年同期は60,219千円の増加)だったことや、売上債権の増減額が△22,737千円(前年同期比は168,645千円の減少)だったことに加えて、その他の負債の増減額が88,014千円(前年同期は91,294千円の減少)だったことなどにより、当事業年度末は、1,983,659千円(前年同期比59,128千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は351,632千円(前年同期比208,377千円減)となりました。これは、税引前当期純損失98,521千円(前年同期比152,123千円減)を計上したものの、前事業年度は投資有価証券評価損益が1,910千円(前年同期比1,910千円減)だったこと、マイナス金利政策解除を受けて退職給付引当金の割引率を見直したことにより退職給付引当金の増減額が△171,886千円(前年同期は60,219千円の増加)となったこと、売上の減少に伴い売上債権の増減額が△22,737千円(前年同期は168,645千円の減少)となったことに加えて、未払金や未払費用が増加したことなどによりその他の負債の増減額が88,014千円(前年同期は91,294千円の減少)となったことが主な要因です。
2024/06/26 14:02
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